DolphinDB×浙江大学协作新课——量化金融：理论与应用

2025年9月，浙江大学金融学院与 DolphinDB 联合打造的课程 “量化金融：理论与应用”正式开启。在当今数字化时代，量化投入凭借其精准的数字解析和科学的决策模型，变成金融行当中不可或缺的关键力量。当做校公司协作的革新课程，本课程深度融合了产业前沿的金融知识体系，运用产业通用的 DolphinDB 数字库软件开展数字解析、建模，将复杂的金融理论与先进的数字解析工具紧密结合，为学生们构建了一个系统、全面、实战化的金融知识体系。

量化金融：理论与应用

本次“量化金融：理论与应用”课程当做前沿实践型课程，从 9 月持久至 11 月，面向金融硕士及其他对量化金融有浓厚兴趣的学生开放。课程内涵依据量化金融知识体系与产业实践需求精心策划，涵盖多个关键领域，为学员构建全面且系统的把握路径，具体内涵如下：

数字库技术与量化投入基本入门课：介绍 DolphinDB 在金融产业的应用场景，涵盖金融数字起源、获取与初步处置方法，另有中高频数字存储办理方案。经过业务功能案例，助学员熟悉其金融领域作用，奠定量化投入把握基本。

DolphinDB 迅速上手与编程实践课：讲解 DolphinDB 安装部署与数字导入方法，熟悉其编程语言。经过向量化编程与 SQL 编程案例实践，助学员把握数字处置技巧，提升编程实力。

高频数字处置与因子研发专项课：阐述运用 DolphinDB 处置高频数字的方法，涵盖因子研发、数字预处置、验证、多因子组合构建与回测流程。探讨因子存储和计算技术与人工智能结合的将来动向。

K 线合成与资金流解析实战课：使学员领会 K 线理念及应用意义，把握鉴于快照行情合成 K 线的方法，包含历史与实时快照合成步骤。经过应用案例，如实时计算资金流和划分大小单，提升实战实力。

流批一体计算与因子研发应用课：介绍流批一体的界定、长处及达成方案，讲解流计算和批计算的界定与应用场景。经过实际案例，助学员把握流批一体在因子研发中的应用，提升研发效率与准确性。

多因子建模与推理深度课：深刻探讨多因子建模的理念、应用意义及经典统计回归模型、机器把握和深度把握在其中的应用。经过案例，助学员把握多因子模型搭建方法，构建 BARRA 多因子回归模型。

高频回放、回测与模拟撮合综合课：介绍中高频策略回测办理方案，学员把握数字回放、数字撮合到策略回测的全流程达成。经过实际操作，把握策略回测评估方法，优化投入决策。

此外，为助力学员进一步开阔产业视野，加深对量化投入实际运作的领会，DolphinDB 邀请量化投入领域的业内专家开展讲座，并将其纳入课程体系之中。下一次课程尤其邀请了敦和资管的曹强老师开展讲座，主题为“量化投入的业内实操与思索”。

课程剪影

目前，“量化金融：理论与应用”课程已顺利开展四次，收获了学生们的一致好评。课堂上，讲师凭借深厚的专门素养，深刻剖析量化金融领域复杂的理念与模型，结合 DolphinDB 数字库的实际操作案例，将抽象的理论知识转化为具体可感的实践技能。互动沟通环节，同学们主动踊跃，围绕课程中的难点与热点难题展开深刻探讨。

期望这一系列课程能给同学们带来启发，获取量化金融领域的专门知识与技能，提升个人专门素养与职业角逐力，为将来在金融产业的职业进展奠定坚实的基本。

欢迎更多高校加入协作！

为推进高校协作，DolphinDB 已正式开启蔚蓝计划，旨在经过产学研协同革新、人才共育等多种形式，致力于将 DolphinDB 引入高校，一同培养具备国际视野、革新精神和实践实力的高素质金融科技人才。协作内涵包含讲座、课程研发、人才实训及联合探讨等，为学生给予充足的把握资产、实习机会及探讨课题。

目前，DolphinDB 已与多所知名高校开展协作，包含上海交通大学安泰金融与治理学院、上海交通大学高级金融学院、浙江大学金融学院、我国科学技术大学治理学院、北京大学金融学院、上海财经大学实验中心、南方科技大学商学院、对外金融贸易大学、复旦大学、南京大学、北京大学汇丰商学院、香港中文大学（深圳）、暨南大学、中山大学、华南理工大学、我国人民大学、中央财经大学等。